| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 6 962.00 | 278.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 061.00 | 27.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 935.00 | 11 078.00 | 33 857.00 | 44 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | 876.00 | 2 672.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 868.00 | 876.00 | 19 992.00 | 20 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 803.00 | 11 954.00 | 53 849.00 | 65 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 943.00 | -2 564.00 | | -13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | -11 378.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723.00 | 15 057.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 103.00 | 30 350.00 | | 13 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 52.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 19 125.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 7 736.00 | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 126.00 | 57 821.00 | | 33 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 849.00 | 72 879.00 | | 53 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 1 511.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 16 889.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 472.00 | 152.00 | | 15 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 774.00 | 152.00 | | 15 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 226.00 | 16 737.00 | | 20 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 479.00 | 131 777.00 | | 85 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 814.00 | 143 156.00 | | 79 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | -11 378.00 | | 5 666.00 |