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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AP Constructions | 174 041.00 | 149 056.00 | 24 986.00 | 174 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 077.00 | 49 269.00 | 18 807.00 | 68 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 990.00 | 366 364.00 | 145 626.00 | 511 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 925.00 | 587 189.00 | 212 736.00 | 799 925.00 |
BT Marchandises | 883 716.00 | | 883 716.00 | 883 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BZ Autres créances | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 865.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 771.00 | | 1 114 771.00 | 1 114 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 696.00 | 587 189.00 | 1 327 506.00 | 1 914 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DL TOTAL (I) | 491 888.00 | | | 491 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 855.00 | | | 430 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 006.00 | | | 304 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 618.00 | | | 835 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 506.00 | | | 1 327 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 866.00 | | | 600 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 796.00 | | 2 789 796.00 | 2 789 796.00 |
FG Production vendue services | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 624.00 | | 2 810 624.00 | 2 810 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 699.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 256.00 | | | -51 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 070.00 | | | 2 839 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 836.00 | | | 2 696 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 452.00 | | 29 473.00 | 770 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 634.00 | | 29 473.00 | 724 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 491.00 | 39 699.00 | | 547 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 991.00 | 39 699.00 | | 524 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 006.00 | 304 006.00 | | 304 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 855.00 | 48 473.00 | 230 810.00 | 280 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 537.00 | 112 220.00 | 23 317.00 | 135 537.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 248.00 | 600 866.00 | 230 810.00 | 833 248.00 |