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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 032.00 | 118 957.00 | 21 075.00 | 140 032.00 |
072 Créances – Autres | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
084 Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
110 Total général Actif | 166 846.00 | 118 957.00 | 47 888.00 | 166 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 088.00 | 78 964.00 | | 64 088.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 105.00 | 78 970.00 | | 64 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 202.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 180.00 | 42 041.00 | | 40 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | 10 231.00 | | 9 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 230.00 | 27 226.00 | | 22 230.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | 11 844.00 | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 826.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 415.00 | 93 367.00 | | 81 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 310.00 | -14 397.00 | | -17 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 032.00 | -14 397.00 | | -11 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 811.00 | | | 11 811.00 |