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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 333.00 | 78 333.00 | 15 000.00 | 93 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 4 444.00 | 2 912.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 15 467.00 | 15 405.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 155.00 | 98 245.00 | 34 911.00 | 133 155.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 773.00 | 98 245.00 | 55 528.00 | 153 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 053.00 | 73 957.00 | | 71 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 630.00 | -2 903.00 | | -117 630.00 |
DL TOTAL (I) | -33 377.00 | 84 253.00 | | -33 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 221.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 803.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156.00 | 4 147.00 | | 15 156.00 |
EA Autres dettes | 70 840.00 | 23 207.00 | | 70 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 905.00 | 30 377.00 | | 88 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 528.00 | 114 630.00 | | 55 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 905.00 | 30 377.00 | | 88 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 184.00 | | 419 184.00 | 419 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 184.00 | | 419 184.00 | 419 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | 3 072.00 | | 3 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 524.00 | -2 958.00 | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 416.00 | 483 101.00 | | 432 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 046.00 | 486 005.00 | | 550 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 630.00 | -2 903.00 | | -117 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 312.00 | | 1 689.00 | 133 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 133 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 38 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | | 1 689.00 | 38 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 7 495.00 | 1 846.00 | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 7 495.00 | 1 846.00 | 14 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | 6 366.00 | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | 8 332.00 | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 37 917.00 | 39 744.00 | | 37 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 307.00 | 40 890.00 | | 31 307.00 |
YT Sous‐traitance | 11 629.00 | 5 304.00 | | 11 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 958.00 | 3 867.00 | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 568.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | 6 934.00 | | 7 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 417.00 | 98 137.00 | | 98 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |