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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 153.00 | 92 982.00 | 1 171.00 | 94 153.00 |
AP Constructions | 980.00 | 943.00 | 37.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 920.00 | 143 440.00 | 19 480.00 | 162 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 017.00 | 198 744.00 | 73 273.00 | 272 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 196.00 | 436 109.00 | 108 087.00 | 544 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 347.00 | | 277 347.00 | 277 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 850.00 | 993.00 | 133 857.00 | 134 850.00 |
BZ Autres créances | 179 730.00 | 65 990.00 | 113 740.00 | 179 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 939.00 | 66 983.00 | 566 956.00 | 633 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 135.00 | 503 092.00 | 675 044.00 | 1 178 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 568.00 | | | -556 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | -354 484.00 | | | -354 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
EA Autres dettes | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 528.00 | | | 1 029 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 044.00 | | | 675 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 662.00 | | | 982 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 196.00 | | 84 741.00 | 544 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 625 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 517 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 917.00 | | 84 741.00 | 435 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 501.00 | 12 864.00 | 12 000.00 | 236 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 982.00 | 730.00 | | 92 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 501.00 | 12 864.00 | 12 000.00 | 236 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 990.00 | 190.00 | 8.00 | 65 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 800.00 | 190.00 | 8.00 | 66 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | 190.00 | 8.00 | 66 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 034.00 | 576 034.00 | | 576 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 008.00 | 58 141.00 | 42 673.00 | 105 008.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 589.00 | 435 462.00 | 14 126.00 | 449 589.00 |
VW T.V.A. | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 318.00 | 1 198 452.00 | 42 673.00 | 1 245 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |