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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 913.00 | 30 610.00 | 20 303.00 | 50 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 668.00 | 11 204.00 | 53 464.00 | 64 668.00 |
040 Immobilisations financières | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 087.00 | 41 814.00 | 119 272.00 | 161 087.00 |
060 Stock marchandises | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
072 Créances – Autres | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
084 Disponibilités | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 146.00 | | 643 146.00 | 643 146.00 |
110 Total général Actif | 804 234.00 | 41 814.00 | 762 419.00 | 804 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 246.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 477.00 | | | 599 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
230 Autres produits | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 651.00 | | | 714 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 034.00 | | | 532 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 503.00 | | | -143 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
252 Charges sociales | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 782.00 | | | 677 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 789.00 | | | 34 789.00 |