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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 178.00 | 240 469.00 | 90 709.00 | 331 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 338.00 | 206 121.00 | 55 217.00 | 261 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 591.00 | 446 590.00 | 158 001.00 | 604 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 369.00 | | 336 369.00 | 336 369.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 928 193.00 | | 928 193.00 | 928 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 072.00 | | 1 333 072.00 | 1 333 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 663.00 | 446 590.00 | 1 491 073.00 | 1 937 663.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 098 287.00 | 1 040 885.00 | | 1 098 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 392.00 | 57 403.00 | | 103 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 597.00 | 1 106 537.00 | | 1 226 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 055.00 | 12 555.00 | | 63 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 185.00 | 79 587.00 | | 125 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 542.00 | 115 102.00 | | 75 542.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 476.00 | 207 244.00 | | 264 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 073.00 | 1 313 781.00 | | 1 491 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 421.00 | 198 877.00 | | 201 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 879.00 | | 96 394.00 | 523 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 681.00 | 604 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 681.00 | 592 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 804.00 | | 96 394.00 | 511 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 812.00 | 43 656.00 | 14 878.00 | 417 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 812.00 | 43 656.00 | 14 878.00 | 417 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 336 369.00 | 336 369.00 | | 336 369.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 459.00 | 337 459.00 | | 337 459.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 4 751.00 | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | 6 863.00 | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 265 195.00 | 237 829.00 | | 265 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 324.00 | 44 651.00 | | 46 324.00 |
YT Sous‐traitance | 4 456.00 | 3 885.00 | | 4 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 685.00 | 164 596.00 | | 175 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | 4 630.00 | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | 9 381.00 | | 10 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 571.00 | 382 662.00 | | 394 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 674.00 | 243 611.00 | | 248 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 163.00 | 457 825.00 | | 497 163.00 |