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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 42.00 | 162.00 | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 488.00 | 55 508.00 | 11 980.00 | 67 488.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 238.00 | 55 551.00 | 12 688.00 | 68 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 355.00 | 3 758.00 | 95 597.00 | 99 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
084 Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 773.00 | 3 758.00 | 177 015.00 | 180 773.00 |
110 Total général Actif | 249 012.00 | 59 309.00 | 189 703.00 | 249 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 705.00 | 296 970.00 | | 307 705.00 |
222 Production stockée | -2 150.00 | 17 496.00 | | -2 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 375.00 | 1 000.00 | | 12 375.00 |
230 Autres produits | 5 920.00 | 19 934.00 | | 5 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 850.00 | 335 400.00 | | 323 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 364.00 | 142 037.00 | | 133 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | -5 171.00 | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 62 521.00 | 86 035.00 | | 62 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 2 169.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 955.00 | 57 048.00 | | 62 955.00 |
252 Charges sociales | 29 092.00 | 27 330.00 | | 29 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 8 748.00 | | 6 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 598.00 | 828.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 5 014.00 | 10 224.00 | | 5 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 709.00 | 329 249.00 | | 301 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 142.00 | 6 151.00 | | 22 142.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 817.00 | | |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 571.00 | | 1 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 594.00 | 7 927.00 | | 20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 204.00 | | | 204.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 963.00 | | | 4 963.00 |