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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AH Fonds commercial | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 513.00 | 124 465.00 | 30 048.00 | 154 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 240.00 | 134 284.00 | 161 956.00 | 296 240.00 |
BT Marchandises | 227 078.00 | | 227 078.00 | 227 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 991.00 | | 465 991.00 | 465 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 231.00 | 134 284.00 | 627 947.00 | 762 231.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 407 022.00 | 407 022.00 | | 407 022.00 |
DH Report à nouveau | -216 781.00 | -210 897.00 | | -216 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 571.00 | -5 884.00 | | 102 571.00 |
DL TOTAL (I) | 316 146.00 | 213 575.00 | | 316 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | 59 059.00 | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 703.00 | 146 051.00 | | 58 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 269.00 | 76 309.00 | | 51 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 527.00 | 61 672.00 | | 49 527.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 5 647.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 801.00 | 470 298.00 | | 311 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 947.00 | 683 873.00 | | 627 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 040.00 | 440 135.00 | | 300 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 367.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 525.00 | | | 303 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 920.00 | 14 364.00 | | 119 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 251.00 | 14 364.00 | | 113 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 418.00 | 18 657.00 | 11 761.00 | 30 418.00 |
VI Groupe et associés | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 468.00 | 24 051.00 | 4 417.00 | 28 468.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 098.00 | 241 337.00 | 11 761.00 | 253 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | 7 484.00 | | 8 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | 11 649.00 | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 141 881.00 | 101 536.00 | | 141 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 159.00 | 58 729.00 | | 60 159.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | 35 159.00 | | 5 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 945.00 | 10 920.00 | | 18 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | 3 808.00 | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | 11 292.00 | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 912.00 | 176 937.00 | | 204 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 159.00 | 125 978.00 | | 89 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 800.00 | 217 994.00 | | 237 800.00 |