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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AN Terrains | 436 709.00 | 96 744.00 | 339 965.00 | 436 709.00 |
AP Constructions | 3 478 643.00 | 2 752 889.00 | 725 754.00 | 3 478 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 526.00 | 389 264.00 | 79 262.00 | 468 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 766.00 | 574 037.00 | 353 729.00 | 927 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 258.00 | 3 823 812.00 | 1 533 446.00 | 5 357 258.00 |
BP En cours de production de services | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BT Marchandises | 3 564 569.00 | 120 361.00 | 3 444 208.00 | 3 564 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 638.00 | 11 325.00 | 2 042 313.00 | 2 053 638.00 |
BZ Autres créances | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
CF Disponibilités | 399 756.00 | | 399 756.00 | 399 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 852.00 | 131 686.00 | 6 182 167.00 | 6 313 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 111.00 | 3 955 498.00 | 7 715 613.00 | 11 671 111.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 065.00 | | | 464 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 604 946.00 | | | 604 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 190.00 | | | 2 356 190.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 359.00 | | | 1 580 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 454.00 | | | 887 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 613.00 | | | 2 189 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 682.00 | | | 551 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
EA Autres dettes | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 422.00 | | | 5 314 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 613.00 | | | 7 715 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 709.00 | | | 4 500 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 509.00 | | | 538 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 384 626.00 | | 13 384 626.00 | 13 384 626.00 |
FG Production vendue services | 3 518 136.00 | | 3 518 136.00 | 3 518 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 902 762.00 | | 16 902 762.00 | 16 902 762.00 |
FM Production stockée | | | -7 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 586 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 282 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 341 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 069.00 | | | 323 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 993.00 | | | 17 796 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 611 120.00 | | | 17 611 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 664.00 | 278 166.00 | 158 019.00 | 3 701 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 786.00 | 278 166.00 | 158 019.00 | 3 692 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | | 743.00 | 2 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 396.00 | 120 361.00 | 154 396.00 | 154 396.00 |
6T Sur comptes clients | 57 465.00 | 3 766.00 | 49 906.00 | 57 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 861.00 | 124 127.00 | 204 302.00 | 213 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 910.00 | 169 127.00 | 205 045.00 | 215 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 454.00 | 887 454.00 | | 887 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 613.00 | 2 189 613.00 | | 2 189 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 682.00 | 551 682.00 | | 551 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 686.00 | 26 835.00 | 2 851.00 | 29 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 359.00 | 766 646.00 | 619 635.00 | 1 580 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 425.00 | 2 270 425.00 | | 2 270 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 111.00 | 2 297 260.00 | 2 851.00 | 2 300 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 422.00 | 4 500 709.00 | 619 635.00 | 5 314 422.00 |