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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 484.00 | 118 179.00 | 5 305.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 281.00 | 129 751.00 | 2 530.00 | 132 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 487.00 | 248 698.00 | 180 789.00 | 429 487.00 |
BT Marchandises | 348 369.00 | 25 933.00 | 322 436.00 | 348 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 932.00 | 2 430.00 | 276 501.00 | 278 932.00 |
BZ Autres créances | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CF Disponibilités | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 981.00 | 28 363.00 | 808 617.00 | 836 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 468.00 | 277 062.00 | 989 407.00 | 1 266 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 047.00 | 1 352.00 | | 10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 48 695.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 113 705.00 | 58 847.00 | | 113 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 787.00 | 351 054.00 | | 358 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 975.00 | 317 831.00 | | 415 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 728.00 | 98 665.00 | | 85 728.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 6 216.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 702.00 | 773 765.00 | | 875 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 407.00 | 832 612.00 | | 989 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | 3 041.00 | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 724.00 | | 3 041.00 | 252 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 538.00 | 4 160.00 | | 244 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 770.00 | 4 160.00 | | 243 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 372.00 | 25 933.00 | 27 372.00 | 27 372.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 802.00 | 25 933.00 | 27 372.00 | 29 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 802.00 | 25 933.00 | 27 372.00 | 29 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 933.00 | 27 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 913.00 | 86 960.00 | 226 953.00 | 313 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 323.00 | 379 269.00 | 3 054.00 | 382 323.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 702.00 | 648 749.00 | 226 953.00 | 875 702.00 |