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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 423.00 | 43 082.00 | 8 341.00 | 51 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615 909.00 | 953 577.00 | 1 662 332.00 | 2 615 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 670 437.00 | 999 764.00 | 1 670 673.00 | 2 670 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
110 Total général Actif | 2 819 685.00 | 999 764.00 | 1 819 921.00 | 2 819 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 496 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 417 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 819 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 062.00 | 355 181.00 | | 181 062.00 |
222 Production stockée | | -19 800.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 333.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 094.00 | 335 714.00 | | 181 094.00 |
242 Autres charges externes. | 117 782.00 | 117 831.00 | | 117 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 6 585.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 835.00 | 122 181.00 | | 142 835.00 |
252 Charges sociales | 84 913.00 | 76 508.00 | | 84 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 728.00 | 8 827.00 | | 6 728.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 471.00 | 331 946.00 | | 357 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176 376.00 | 3 767.00 | | -176 376.00 |
280 Produits financiers | 20 336.00 | 42 123.00 | | 20 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 108.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156 240.00 | 41 716.00 | | -156 240.00 |