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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 010.00 | 208 609.00 | 138 400.00 | 347 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 472.00 | 207 266.00 | 7 206.00 | 214 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 416.00 | 320 770.00 | 190 646.00 | 511 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 550.00 | 781 451.00 | 645 099.00 | 1 426 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 759.00 | | 436 759.00 | 436 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 178.00 | 15 591.00 | 1 763 586.00 | 1 779 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 630.00 | | 3 031 630.00 | 3 031 630.00 |
BZ Autres créances | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CF Disponibilités | 1 724 684.00 | | 1 724 684.00 | 1 724 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 640.00 | | 589 640.00 | 589 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 026.00 | 15 591.00 | 7 989 434.00 | 8 005 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 038.00 | 797 043.00 | 8 668 994.00 | 9 466 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 340.00 | 44 805.00 | 130 535.00 | 175 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 091.00 | 985 091.00 | | 985 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
DG Autres réserves | 746 806.00 | 737 194.00 | | 746 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 137.00 | 9 612.00 | | -154 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 750.00 | 1 885 887.00 | | 1 731 750.00 |
DP Provisions pour risques | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519 281.00 | 519 281.00 | | 519 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 362.00 | 2 924 542.00 | | 2 763 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 273.00 | 2 453 367.00 | | 2 685 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 470.00 | 512 565.00 | | 796 470.00 |
EA Autres dettes | 136 864.00 | 95 450.00 | | 136 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 780.00 | 6 506 738.00 | | 6 902 780.00 |
ED (V) | | 2 272.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 994.00 | 8 394 897.00 | | 8 668 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 376.00 | 6 506 738.00 | | 3 795 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 841.00 | 5 470.00 | | 172 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 757.00 | 76 793.00 | | 1 349 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 838.00 | 41 503.00 | | 133 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 198.00 | 2 285.00 | | 559 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 881.00 | 27 536.00 | | 483 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 435.00 | 181 016.00 | | 600 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 733.00 | 31 072.00 | | 13 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 804.00 | 98 073.00 | | 317 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 899.00 | 51 871.00 | | 268 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 168.00 | 15 592.00 | 42 168.00 | 42 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 588.00 | 15 592.00 | 128 588.00 | 128 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 588.00 | 15 592.00 | 128 588.00 | 128 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519 282.00 | 19 182.00 | 500 100.00 | 519 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 274.00 | 2 685 274.00 | | 2 685 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 631.00 | 3 031 631.00 | | 3 031 631.00 |
VB T. V. A. | 347 663.00 | 347 663.00 | | 347 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 363.00 | 156 056.00 | 2 607 307.00 | 2 763 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
VP Divers | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 641.00 | 589 641.00 | | 589 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 715.00 | 4 242 715.00 | | 4 242 715.00 |
VW T.V.A. | 525 083.00 | 525 083.00 | | 525 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 784.00 | 3 795 376.00 | 3 107 407.00 | 6 902 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |