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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 350.00 | 742.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 990.00 | 1 350.00 | 33 639.00 | 34 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | 4 208.00 | 842.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 769.00 | 4 208.00 | 65 561.00 | 69 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 759.00 | 5 559.00 | 91 200.00 | 96 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -124 178.00 | | | -124 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | -124 766.00 | | | -124 766.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612.00 | | | 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | | | 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 666.00 | 69 769.00 | 32 897.00 | 102 666.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |