| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 868.00 | 51 716.00 | 1 152.00 | 52 868.00 |
AP Constructions | 208 637.00 | 101 981.00 | 106 656.00 | 208 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 347.00 | 425 805.00 | 246 542.00 | 672 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 207.00 | 726 625.00 | 284 582.00 | 1 011 207.00 |
BF Prêts | 383 214.00 | | 383 214.00 | 383 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 273.00 | 1 306 127.00 | 1 022 146.00 | 2 328 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 094.00 | | 614 094.00 | 614 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 989.00 | 40 109.00 | 6 860 880.00 | 6 900 989.00 |
BZ Autres créances | 9 580 809.00 | | 9 580 809.00 | 9 580 809.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111 859.00 | 40 109.00 | 17 071 750.00 | 17 111 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 440 132.00 | 1 346 237.00 | 18 093 895.00 | 19 440 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 936 915.00 | 5 397 406.00 | | 5 936 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 817.00 | 1 078 510.00 | | 1 560 817.00 |
DK Provisions réglementées | 40 807.00 | 30 703.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 539.00 | 6 748 618.00 | | 7 780 539.00 |
DP Provisions pour risques | 310 492.00 | 231 351.00 | | 310 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 492.00 | 231 351.00 | | 310 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 523.00 | 46 305.00 | | 327 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 214.00 | 4 471 615.00 | | 5 885 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 317.00 | 3 207 106.00 | | 3 743 317.00 |
EA Autres dettes | 46 810.00 | 58 583.00 | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 864.00 | 7 783 610.00 | | 10 002 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 093 895.00 | 14 763 579.00 | | 18 093 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 523.00 | | | 327 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 48 575 125.00 | 2 086 074.00 | 50 661 198.00 | 48 575 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 780 962.00 | 2 086 074.00 | 50 867 035.00 | 48 780 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 724 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 029 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 919 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 214 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 611.00 | 3 276.00 | | 25 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 25 888.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 543.00 | 9 291.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 654.00 | 38 455.00 | | 73 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | 7 647.00 | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 814.00 | | 2 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 504.00 | 14 161.00 | | 28 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 698.00 | 22 622.00 | | 34 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 956.00 | 15 833.00 | | 38 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 657.00 | 170 895.00 | | 358 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 634.00 | 352 057.00 | | 628 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 799 542.00 | 45 638 581.00 | | 51 799 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 238 725.00 | 44 560 071.00 | | 50 238 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 817.00 | 1 078 510.00 | | 1 560 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 791.00 | | 393 069.00 | 2 100 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 587.00 | 2 328 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 587.00 | 1 892 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 207.00 | | 2 662.00 | 50 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 148.00 | | 360 630.00 | 1 697 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 436.00 | | 29 778.00 | 353 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 569.00 | 244 719.00 | 163 161.00 | 1 224 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 207.00 | 1 510.00 | | 50 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 362.00 | 243 210.00 | 163 161.00 | 1 174 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 703.00 | 13 647.00 | 3 543.00 | 30 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 351.00 | 221 887.00 | 142 747.00 | 231 351.00 |
6T Sur comptes clients | 48 023.00 | 36 103.00 | 44 017.00 | 48 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 023.00 | 36 103.00 | 44 017.00 | 48 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 077.00 | 271 637.00 | 190 307.00 | 310 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 133.00 | 186 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 504.00 | 3 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 768.00 | 9 380.00 | 23 388.00 | 32 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 214.00 | 5 885 214.00 | | 5 885 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 971.00 | 1 441 971.00 | | 1 441 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 128.00 | 897 128.00 | | 897 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
UP Prêts | 383 214.00 | | 383 214.00 | 383 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 685.00 | 6 863 685.00 | | 6 863 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
VB T. V. A. | 850 821.00 | 850 821.00 | | 850 821.00 |
VC Groupe et associés | 8 389 436.00 | 8 389 436.00 | | 8 389 436.00 |
VI Groupe et associés | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
VP Divers | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880 242.00 | 16 459 725.00 | 420 517.00 | 16 880 242.00 |
VW T.V.A. | 1 342 981.00 | 1 342 981.00 | | 1 342 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 864.00 | 9 979 477.00 | 23 388.00 | 10 002 864.00 |