| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 433.00 | 80 668.00 | 375 764.00 | 456 433.00 |
AP Constructions | 2 367 520.00 | 1 506 456.00 | 861 064.00 | 2 367 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 828 399.00 | 1 587 125.00 | 1 241 273.00 | 2 828 399.00 |
BZ Autres créances | 312 713.00 | | 312 713.00 | 312 713.00 |
CF Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 799.00 | | 355 799.00 | 355 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 198.00 | 1 587 125.00 | 1 597 073.00 | 3 184 198.00 |
CU Autres participations | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
DG Autres réserves | 623 394.00 | 623 394.00 | | 623 394.00 |
DH Report à nouveau | -338 534.00 | 94 826.00 | | -338 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | -433 360.00 | | 41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 675 370.00 | 634 162.00 | | 675 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 1 000 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 1 000 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 066.00 | 128 295.00 | | 698 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 250 430.00 | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 31 827.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 703.00 | 410 553.00 | | 756 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 073.00 | 2 044 716.00 | | 1 597 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 883.00 | | 285 883.00 | 285 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 883.00 | | 285 883.00 | 285 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -25 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991 000.00 | 136 000.00 | | 991 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 001.00 | 136 000.00 | | 991 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 001.00 | 135 656.00 | | 56 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 792.00 | 616 000.00 | | 1 090 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 794.00 | 751 656.00 | | 1 146 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 793.00 | -615 655.00 | | -155 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 140.00 | 506 069.00 | | 1 358 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 933.00 | 939 429.00 | | 1 316 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 207.00 | -433 360.00 | | 41 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 318.00 | | 934 793.00 | 2 175 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 711.00 | 2 828 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 711.00 | 2 823 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 873.00 | | 934 793.00 | 2 170 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 248.00 | 978 209.00 | | 528 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 248.00 | 978 209.00 | | 528 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 156 000.00 | 991 000.00 | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 669.00 | 156 000.00 | 991 000.00 | 1 080 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | 991 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VB T. V. A. | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VC Groupe et associés | 190 357.00 | 190 357.00 | | 190 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 066.00 | 698 066.00 | | 698 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 984.00 | 316 984.00 | | 316 984.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 703.00 | 756 703.00 | | 756 703.00 |