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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 221.00 | 50 145.00 | 7 076.00 | 57 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 244.00 | 52 556.00 | 228 688.00 | 281 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 783.00 | 162 320.00 | 32 464.00 | 194 783.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 448.00 | 162 320.00 | 47 129.00 | 209 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 692.00 | 214 876.00 | 275 816.00 | 490 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 451.00 | 140 170.00 | | 143 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 207.00 | 3 281.00 | | -49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 102 494.00 | 151 701.00 | | 102 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 345.00 | 76 345.00 | | 92 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 26 575.00 | | 30 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | 14 000.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 323.00 | 116 919.00 | | 173 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 816.00 | 268 620.00 | | 275 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 323.00 | 116 919.00 | | 173 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
FG Production vendue services | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 732.00 | 141 696.00 | | 138 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 940.00 | 138 415.00 | | 187 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 207.00 | 3 281.00 | | -49 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 449.00 | | 1 795.00 | 279 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 837.00 | | 1 795.00 | 57 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 1 978.00 | | 50 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 1 978.00 | | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 323.00 | 100 997.00 | | 61 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 323.00 | 100 997.00 | | 61 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 323.00 | 100 997.00 | | 61 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UX Autres créances clients | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 323.00 | 173 323.00 | | 173 323.00 |