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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 505.00 | 69 645.00 | 55 860.00 | 125 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 337.00 | 89 644.00 | 92 694.00 | 182 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 817.00 | 173 244.00 | 207 573.00 | 380 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BN En cours de production de biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 818.00 | 3 595.00 | 175 223.00 | 178 818.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 606.00 | 3 595.00 | 333 011.00 | 336 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 423.00 | 176 839.00 | 540 584.00 | 717 423.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 058.00 | | | -289 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 621.00 | | | -87 621.00 |
DL TOTAL (I) | -156 679.00 | | | -156 679.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 264.00 | | | 667 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 584.00 | | | 540 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 876.00 | | | 635 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
FG Production vendue services | 1 506 569.00 | | 1 506 569.00 | 1 506 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 886.00 | | 1 522 886.00 | 1 522 886.00 |
FM Production stockée | | | -22 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 653.00 | | | 1 686 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 274.00 | | | 1 774 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 621.00 | | | -87 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 884.00 | | 25 798.00 | 386 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 38 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 317.00 | 21 549.00 | 380 817.00 | 10 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 19 262.00 | 307 842.00 | 10 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 362.00 | | 12 059.00 | 325 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 568.00 | | 3 422.00 | 37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 391.00 | 41 412.00 | 16 560.00 | 148 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 880.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 316.00 | 40 532.00 | 16 560.00 | 135 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 585.00 | 266 585.00 | | 266 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 170 212.00 | | | 170 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 121.00 | 186 043.00 | 12 078.00 | 198 121.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 826.00 | 275 603.00 | 8 223.00 | 283 826.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 954.00 | 635 876.00 | 12 078.00 | 647 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |