| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 897.00 | 251.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 22 422.00 | 8 275.00 | 30 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 537.00 | 23 320.00 | 249 218.00 | 272 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 202.00 | 23 320.00 | 304 883.00 | 328 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 723.00 | 225 143.00 | | 222 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | -2 420.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 232 817.00 | 231 523.00 | | 232 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 511.00 | 39 227.00 | | 36 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 1 952.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 32 496.00 | | 30 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 065.00 | 73 756.00 | | 72 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 883.00 | 305 279.00 | | 304 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 463.00 | 55 154.00 | | 63 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 823.00 | 10 704.00 | | 17 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 129.00 | | 298 129.00 | 298 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 129.00 | | 298 129.00 | 298 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | 8 046.00 | | 9 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 099.00 | 23 362.00 | | 25 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 303.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 303.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -303.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -4 272.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 726.00 | 342 807.00 | | 307 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 432.00 | 345 228.00 | | 306 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | -2 420.00 | | 1 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 824.00 | | 2 718.00 | 269 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 272 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | | 2 718.00 | 29 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 814.00 | 3 506.00 | | 19 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 3 506.00 | | 19 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 10 086.00 | 8 602.00 | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | 43 348.00 | 4 396.00 | 47 744.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 065.00 | 63 463.00 | 8 602.00 | 72 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 283.00 | 3 992.00 | | 10 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 8 036.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 18 608.00 | 23 764.00 | | 18 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 777.00 | 67 891.00 | | 68 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 601.00 | 14 591.00 | | 33 601.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 846.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 283.00 | 5 838.00 | | 10 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 626.00 | 66 938.00 | | 59 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 249.00 | 19 581.00 | | 17 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 460.00 | 99 690.00 | | 93 460.00 |