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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 499.00 | 194 803.00 | 11 696.00 | 206 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 162 832.00 | 43 581.00 | 119 251.00 | 162 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 862.00 | 375 366.00 | 72 496.00 | 447 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 603.00 | 615 280.00 | 244 323.00 | 859 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 299.00 | 2 912.00 | 5 502 387.00 | 5 505 299.00 |
BZ Autres créances | 3 039 844.00 | | 3 039 844.00 | 3 039 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
CF Disponibilités | 3 267 335.00 | | 3 267 335.00 | 3 267 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 138.00 | | 207 138.00 | 207 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 328 274.00 | 2 912.00 | 12 325 362.00 | 12 328 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 877.00 | 618 192.00 | 12 569 685.00 | 13 187 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 716.00 | 2 128 177.00 | | 1 598 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 193.00 | 2 435 655.00 | | 1 906 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 171.00 | 764 484.00 | | 1 063 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 354.00 | 1 482 296.00 | | 1 033 354.00 |
EA Autres dettes | 3 383 852.00 | 1 222 894.00 | | 3 383 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182 671.00 | 5 012 710.00 | | 5 182 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 492.00 | 8 482 827.00 | | 10 663 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 685.00 | 10 918 482.00 | | 12 569 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 663 492.00 | 8 482 827.00 | | 10 663 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 660.00 | | 1 006 660.00 | 1 006 660.00 |
FG Production vendue services | 6 208 584.00 | 19 493.00 | 6 228 077.00 | 6 208 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 244.00 | 19 493.00 | 7 234 737.00 | 7 215 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 50 083.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 50 083.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 063.00 | 108 753.00 | | 101 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 063.00 | 121 357.00 | | 101 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 764.00 | -71 274.00 | | -100 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 370.00 | 713 190.00 | | 375 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 323.00 | 8 899 911.00 | | 7 247 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 607.00 | 6 771 734.00 | | 5 648 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 716.00 | 2 128 177.00 | | 1 598 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 149.00 | | 117 774.00 | 829 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 349.00 | | 40 880.00 | 35 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 349.00 | 51 970.00 | 859 603.00 | 35 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 970.00 | 610 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 279.00 | | 10 750.00 | 197 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 990.00 | | 71 674.00 | 590 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 880.00 | | 35 349.00 | 40 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 175.00 | 57 075.00 | 51 970.00 | 610 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 152.00 | 7 181.00 | | 189 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 023.00 | 49 894.00 | 51 970.00 | 421 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 2 912.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 2 912.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 2 912.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 171.00 | 1 063 171.00 | | 1 063 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 044.00 | 351 044.00 | | 351 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 852.00 | 3 383 852.00 | | 3 383 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182 671.00 | 5 182 671.00 | | 5 182 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 498 891.00 | 5 498 891.00 | | 5 498 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 354.00 | 2 107 354.00 | | 2 107 354.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 352.00 | 189 352.00 | | 189 352.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 290.00 | 672 290.00 | | 672 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 160.00 | 8 752 280.00 | 40 880.00 | 8 793 160.00 |
VW T.V.A. | 406 340.00 | 406 340.00 | | 406 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 492.00 | 10 663 492.00 | | 10 663 492.00 |