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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AP Constructions | 31 806.00 | 10 385.00 | 21 421.00 | 31 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 152.00 | 354 659.00 | 163 493.00 | 518 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 275.00 | 213 836.00 | 46 439.00 | 260 275.00 |
BF Prêts | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 303.00 | 588 679.00 | 366 625.00 | 955 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 885.00 | | 483 885.00 | 483 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 026.00 | 100 264.00 | 2 844 762.00 | 2 945 026.00 |
BZ Autres créances | 7 522 478.00 | | 7 522 478.00 | 7 522 478.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 993 798.00 | 100 264.00 | 10 893 534.00 | 10 993 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 101.00 | 688 942.00 | 11 260 158.00 | 11 949 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 476 739.00 | 5 180 006.00 | | 5 476 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 259.00 | 593 733.00 | | 716 259.00 |
DK Provisions réglementées | 32 862.00 | 30 975.00 | | 32 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 860.00 | 6 024 714.00 | | 6 445 860.00 |
DP Provisions pour risques | 231 558.00 | 255 046.00 | | 231 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 558.00 | 255 046.00 | | 231 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 173.00 | 2 362 666.00 | | 2 698 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 366.00 | 1 340 262.00 | | 1 729 366.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | 49 284.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 740.00 | 3 752 212.00 | | 4 582 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 158.00 | 10 031 972.00 | | 11 260 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 247.00 | | 797 247.00 | 797 247.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 22 563 357.00 | 230 945.00 | 22 794 302.00 | 22 563 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 360 878.00 | 230 945.00 | 23 591 823.00 | 23 360 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 915 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 450.00 | |
GE Autres charges | | | 582 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 788 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 247.00 | 303.00 | | 31 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 884.00 | 6 388.00 | | 9 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 631.00 | 6 691.00 | | 48 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 733.00 | | 11 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 191.00 | 8 034.00 | | 23 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 925.00 | 8 767.00 | | 35 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 706.00 | -2 077.00 | | 12 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 417.00 | 66 253.00 | | 133 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 070.00 | 203 716.00 | | 290 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 964 077.00 | 21 423 891.00 | | 23 964 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 247 817.00 | 20 830 158.00 | | 23 247 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 259.00 | 593 733.00 | | 716 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 537.00 | | 116 505.00 | 852 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 955 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 810 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 194.00 | | 104 778.00 | 719 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 545.00 | | 11 727.00 | 123 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 007.00 | 55 188.00 | 12 517.00 | 546 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 209.00 | 55 188.00 | 12 517.00 | 536 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 975.00 | 11 771.00 | 9 884.00 | 30 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 046.00 | 117 870.00 | 141 358.00 | 255 046.00 |
6T Sur comptes clients | 112 369.00 | 14 630.00 | 26 735.00 | 112 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 369.00 | 14 630.00 | 26 735.00 | 112 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 391.00 | 144 271.00 | 177 978.00 | 398 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 080.00 | 168 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 191.00 | 9 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 173.00 | 2 698 173.00 | | 2 698 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 212.00 | 752 212.00 | | 752 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 275.00 | 411 275.00 | | 411 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UP Prêts | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 549.00 | 2 828 549.00 | | 2 828 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VB T. V. A. | 392 567.00 | 392 567.00 | | 392 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 957 330.00 | 6 957 330.00 | | 6 957 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VI Groupe et associés | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VP Divers | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 946.00 | 10 474 674.00 | 135 272.00 | 10 609 946.00 |
VW T.V.A. | 539 851.00 | 539 851.00 | | 539 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 740.00 | 4 582 740.00 | | 4 582 740.00 |