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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 910.00 | 73 083.00 | 84 827.00 | 157 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 301.00 | 80 449.00 | 120 852.00 | 201 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 748.00 | 8 678.00 | 156 071.00 | 164 748.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 954.00 | 8 678.00 | 367 277.00 | 375 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 255.00 | 89 126.00 | 488 129.00 | 577 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 381.00 | 132 359.00 | | 104 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 710.00 | 72 022.00 | | 114 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 417.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 233 508.00 | 219 798.00 | | 233 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 504.00 | 115 600.00 | | 89 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 31 189.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 7 877.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | 87 356.00 | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 28 243.00 | 21 689.00 | | 28 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 621.00 | 263 711.00 | | 254 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 129.00 | 483 509.00 | | 488 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 870.00 | 159 797.00 | | 193 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 478.00 | | 30 562.00 | 226 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 740.00 | 201 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 845.00 | 38 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 895.00 | 159 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 853.00 | | 30 562.00 | 150 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 551.00 | 28 886.00 | 52 988.00 | 104 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | 33 845.00 | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 951.00 | 28 886.00 | 19 143.00 | 64 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 8 678.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 8 678.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 8 678.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 504.00 | 28 753.00 | 60 751.00 | 89 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 621.00 | 193 870.00 | 60 751.00 | 254 621.00 |