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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 012.00 | 1 095 813.00 | 700 199.00 | 1 796 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 224.00 | | 276 224.00 | 276 224.00 |
BZ Autres créances | 3 608 695.00 | 2 858 562.00 | 750 133.00 | 3 608 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 029.00 | 2 858 562.00 | 1 153 467.00 | 4 012 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 041.00 | 3 954 375.00 | 1 853 666.00 | 5 808 041.00 |
CU Autres participations | 1 796 012.00 | 1 095 813.00 | 700 199.00 | 1 796 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 726 715.00 | | | 3 726 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 404.00 | | | 768 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DH Report à nouveau | -2 895 320.00 | | | -2 895 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 834.00 | | | 1 623 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 666.00 | | | 1 853 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 248.00 | | | -31 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 360.00 | | | -24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 012.00 | | | 1 796 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 012.00 | | | 1 796 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 827 466.00 | 31 095.00 | | 2 827 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923 279.00 | 31 095.00 | | 3 923 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973 279.00 | 31 095.00 | | 3 973 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 276 224.00 | 276 224.00 | | 276 224.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 314.00 | 3 030 314.00 | | 3 030 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 665.00 | 675 665.00 | | 675 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 566.00 | 4 011 566.00 | | 4 011 566.00 |
VW T.V.A. | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |