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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
040 Immobilisations financières | 904 727.00 | 38 000.00 | 866 727.00 | 904 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 105.00 | 39 378.00 | 866 727.00 | 906 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
072 Créances – Autres | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
110 Total général Actif | 976 697.00 | 39 378.00 | 937 319.00 | 976 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
230 Autres produits | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
242 Autres charges externes. | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 414.00 | | | 934 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |