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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 902.00 | 19 502.00 | 11 399.00 | 30 902.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 76 687.00 | 23 355.00 | 53 333.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 787.00 | 51 682.00 | 43 105.00 | 94 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 808.00 | 94 539.00 | 737 269.00 | 831 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 245.00 | 80 269.00 | 509 976.00 | 590 245.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 322 462.00 | | 322 462.00 | 322 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 157.00 | 80 269.00 | 861 888.00 | 942 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 965.00 | 174 808.00 | 1 599 156.00 | 1 773 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 434 370.00 | 365 061.00 | | 434 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 620.00 | 69 308.00 | | 131 620.00 |
DL TOTAL (I) | 574 239.00 | 442 620.00 | | 574 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 669.00 | 162 509.00 | | 122 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 216.00 | 171 706.00 | | 258 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 33 126.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 873.00 | 254 982.00 | | 256 873.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 7 630.00 | | 4 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 939.00 | 346 647.00 | | 334 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 917.00 | 976 600.00 | | 1 024 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 156.00 | 1 419 220.00 | | 1 599 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 281.00 | 853 948.00 | | 942 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 002.00 | | 47 303.00 | 785 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 831 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 171 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 104.00 | | | 636 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | | 47 303.00 | 127 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 349.00 | 18 159.00 | 3 295.00 | 81 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 173.00 | 18 159.00 | 3 295.00 | 60 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 072.00 | 45 692.00 | 30 495.00 | 65 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 072.00 | 45 692.00 | 30 495.00 | 65 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 072.00 | 45 692.00 | 30 495.00 | 65 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 692.00 | 30 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 939.00 | 334 939.00 | | 334 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 590 245.00 | 590 245.00 | | 590 245.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 669.00 | 40 033.00 | 82 636.00 | 122 669.00 |
VI Groupe et associés | 257 916.00 | 257 916.00 | | 257 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 830.00 | 639 830.00 | | 639 830.00 |
VW T.V.A. | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 917.00 | 942 281.00 | 82 636.00 | 1 024 917.00 |