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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 11 115.00 | 2 338.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 28 969.00 | 1 180.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 653.00 | 40 085.00 | 7 568.00 | 47 653.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 456.00 | | 143 456.00 | 143 456.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 227.00 | | 288 227.00 | 288 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 880.00 | 40 085.00 | 295 795.00 | 335 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 727.00 | 47 845.00 | | 45 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 797.00 | -2 117.00 | | 25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 324.00 | 54 527.00 | | 80 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 021.00 | 62 607.00 | | 59 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 182.00 | 36 528.00 | | 81 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 862.00 | 79 316.00 | | 70 862.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 18 625.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 471.00 | 197 076.00 | | 215 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 795.00 | 251 604.00 | | 295 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 361.00 | | 921 361.00 | 921 361.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 361.00 | | 921 361.00 | 921 361.00 |
FM Production stockée | | | 15 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 198.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 198.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 3 538.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 3 538.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | -3 339.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 684.00 | 906 366.00 | | 940 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 887.00 | 908 483.00 | | 914 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 797.00 | -2 117.00 | | 25 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 228.00 | 857.00 | | 39 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | 857.00 | | 39 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VP Divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |