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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 012.00 | 61 981.00 | 40 030.00 | 102 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 306.00 | 90 394.00 | 55 912.00 | 146 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BT Marchandises | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 700.00 | 1 043.00 | 148 657.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 867.00 | 1 043.00 | 425 824.00 | 426 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 172.00 | 91 437.00 | 481 736.00 | 573 172.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
EA Autres dettes | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 835.00 | | | 310 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 736.00 | | | 481 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 806.00 | | 43 500.00 | 144 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 146 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 129 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 034.00 | | 43 500.00 | 128 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 924.00 | 3 470.00 | 42 000.00 | 128 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 034.00 | 3 470.00 | 42 000.00 | 128 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 192.00 | 122.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 192.00 | 122.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 192.00 | 122.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 709.00 | 8 694.00 | 22 014.00 | 30 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 107.00 | 154 907.00 | 200.00 | 155 107.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 835.00 | 288 821.00 | 22 014.00 | 310 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
ST Autres comptes | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 748.00 | | | 226 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |