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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 720.00 | 48 540.00 | 25 180.00 | 73 720.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 782.00 | 48 540.00 | 43 242.00 | 91 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
060 Stock marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
084 Disponibilités | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
110 Total général Actif | 267 863.00 | 48 540.00 | 219 322.00 | 267 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 884.00 | | | 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |