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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 335.00 | 64 052.00 | 40 283.00 | 104 335.00 |
CF Disponibilités | 337 960.00 | | 337 960.00 | 337 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 995.00 | 64 052.00 | 441 943.00 | 505 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 995.00 | 64 052.00 | 441 943.00 | 505 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 429.00 | 46 085.00 | | 30 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | -15 656.00 | | 9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 430 160.00 | 420 929.00 | | 430 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 9 678.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 660.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 783.00 | 11 475.00 | | 11 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 943.00 | 432 404.00 | | 441 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 521.00 | 9 559.00 | | 12 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291.00 | 25 214.00 | | 3 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230.00 | -15 656.00 | | 9 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |