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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 378.00 | 13 640.00 | 5 738.00 | 19 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 56 071.00 | 1 073.00 | 57 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 304.00 | 71 133.00 | 18 171.00 | 89 304.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 135 513.00 | | 135 513.00 | 135 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 800.00 | 71 133.00 | 299 666.00 | 370 800.00 |
CU Autres participations | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 666.00 | | | 299 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 777.00 | | | 402 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 698.00 | | | 392 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 890.00 | | 5 444.00 | 83 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 89 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 368.00 | | 3 154.00 | 73 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 2 290.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 480.00 | 6 653.00 | | 64 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | 6 653.00 | | 63 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 339.00 | 20 731.00 | 85 892.00 | 136 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 251.00 | 122 681.00 | 570.00 | 123 251.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 015.00 | 84 408.00 | 85 892.00 | 200 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 076.00 | | | 208 076.00 |