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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 67 814.00 | 18 772.00 | 86 586.00 |
040 Immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 314.00 | 67 814.00 | 101 499.00 | 169 314.00 |
060 Stock marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
110 Total général Actif | 219 998.00 | 67 814.00 | 152 184.00 | 219 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 205.00 | | | 485 205.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 993.00 | | | 486 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
242 Autres charges externes. | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
252 Charges sociales | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 946.00 | | | 491 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |