| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 408.00 | 93 204.00 | 1 204.00 | 94 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 371.00 | 1 437 152.00 | 1 219.00 | 1 438 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BZ Autres créances | 4 576 052.00 | 4 574 162.00 | 1 890.00 | 4 576 052.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 925.00 | 4 574 162.00 | 21 762.00 | 4 595 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 296.00 | 6 011 315.00 | 22 981.00 | 6 034 296.00 |
CU Autres participations | 1 326 293.00 | 1 326 278.00 | 15.00 | 1 326 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 166 595.00 | 1 166 595.00 | | 1 166 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 885.00 | 12 517.00 | | -1 288 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 409 025.00 | -1 301 402.00 | | -5 409 025.00 |
DL TOTAL (I) | -5 449 915.00 | -40 891.00 | | -5 449 915.00 |
DP Provisions pour risques | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 372.00 | | | 4 665 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 3 812.00 | | 7 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 451.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | | 3 083 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 674 897.00 | 3 111 287.00 | | 4 674 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 982.00 | 3 070 396.00 | | 22 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372 162.00 | | | 5 372 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383 336.00 | | | 5 383 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383 336.00 | | | -5 383 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 107.00 | -5 423.00 | | 92 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 132.00 | 1 295 978.00 | | 5 501 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 409 025.00 | -1 301 402.00 | | -5 409 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 371.00 | | | 1 438 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 293.00 | | | 1 326 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 427.00 | 1 447.00 | | 109 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 757.00 | 1 447.00 | | 91 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 798 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 574 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 4 600 440.00 | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | 5 398 440.00 | | 1 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 372 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 574 162.00 | 4 574 162.00 | | 4 574 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 665 372.00 | 4 665 372.00 | | 4 665 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 450.00 | 4 587 450.00 | | 4 587 450.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 897.00 | 4 674 897.00 | | 4 674 897.00 |