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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 5 468.00 | 294.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 29 479.00 | 3 682.00 | 33 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 424.00 | 34 947.00 | 26 477.00 | 61 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 871.00 | 34 947.00 | 86 924.00 | 121 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 316.00 | 59 968.00 | | 59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 3 348.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 70 496.00 | 71 566.00 | | 70 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 6 468.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 5 920.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 427.00 | 14 389.00 | | 16 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 924.00 | 85 955.00 | | 86 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 427.00 | 14 389.00 | | 16 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FD Production vendue biens | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 932.00 | 126 435.00 | | 138 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 001.00 | 123 087.00 | | 136 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930.00 | 3 348.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 365.00 | 1 582.00 | | 33 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 365.00 | 1 582.00 | | 33 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |