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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
AP Constructions | 44 732.00 | 15 500.00 | 29 233.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 648.00 | 27 339.00 | 267 309.00 | 294 648.00 |
BT Marchandises | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 814.00 | 167 603.00 | 778 211.00 | 945 814.00 |
BZ Autres créances | 1 108 589.00 | | 1 108 589.00 | 1 108 589.00 |
CF Disponibilités | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 352.00 | 167 603.00 | 2 089 749.00 | 2 257 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 000.00 | 194 942.00 | 2 357 058.00 | 2 552 000.00 |
CU Autres participations | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 911 440.00 | 831 126.00 | | 911 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 447.00 | 80 314.00 | | -151 447.00 |
DL TOTAL (I) | 768 793.00 | 920 240.00 | | 768 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 308.00 | 294 165.00 | | 326 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 915.00 | 142 728.00 | | 442 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 199.00 | 513 202.00 | | 560 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 397.00 | 338 829.00 | | 142 397.00 |
EA Autres dettes | 116 445.00 | 97 503.00 | | 116 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 265.00 | 1 386 426.00 | | 1 588 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 058.00 | 2 306 666.00 | | 2 357 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 265.00 | 1 386 426.00 | | 1 588 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 247.00 | | 139 401.00 | 155 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 139 401.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 355.00 | 2 984.00 | | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | 2 984.00 | | 24 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 199.00 | 560 199.00 | | 560 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 759 667.00 | 759 667.00 | | 759 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 425.00 | 1 062 425.00 | | 1 062 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 308.00 | 326 308.00 | | 326 308.00 |
VI Groupe et associés | 442 915.00 | 442 915.00 | | 442 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 028.00 | 2 058 321.00 | 5 707.00 | 2 064 028.00 |
VW T.V.A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 265.00 | 1 588 265.00 | | 1 588 265.00 |