| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | 1.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 292 876.00 | 256 124.00 | 549 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 940.00 | 292 876.00 | 806 064.00 | 1 098 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 489 266.00 | | 489 266.00 | 489 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332 187.00 | 23 590.00 | 2 308 598.00 | 2 332 187.00 |
CF Disponibilités | 2 252 872.00 | | 2 252 872.00 | 2 252 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 911.00 | 23 590.00 | 5 063 321.00 | 5 086 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 851.00 | 316 466.00 | 5 869 385.00 | 6 185 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 762 752.00 | 3 762 752.00 | | 3 762 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 388 524.00 | 388 524.00 | | 388 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 977.00 | 1 284 549.00 | | 1 536 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 669.00 | 1 250 568.00 | | -48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 491.00 | 6 736 300.00 | | 5 689 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333.00 | 139 289.00 | | 83 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 176.00 | 15 107.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052.00 | 30 289.00 | | 74 052.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 484.00 | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264.00 | 4 260.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 894.00 | 191 429.00 | | 179 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 385.00 | 6 927 729.00 | | 5 869 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 326.00 | 95 316.00 | | 139 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | 3 577.00 | | 4 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 892 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 893 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 627 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 627 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 265 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 487.00 | 30 314.00 | | 74 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 544.00 | 4 002 130.00 | | 107 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 213.00 | 2 751 562.00 | | 156 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 669.00 | 1 250 568.00 | | -48 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 426.00 | 27 450.00 | | 265 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 426.00 | 27 450.00 | | 265 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 55 556.00 | 27 778.00 | 83 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 991.00 | 502 991.00 | 300 000.00 | 802 991.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 894.00 | 139 326.00 | 40 568.00 | 179 894.00 |