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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
AP Constructions | 2 336 270.00 | 1 279 075.00 | 1 057 194.00 | 2 336 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 040.00 | | 500 040.00 | 500 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 241.00 | 1 391 104.00 | 1 729 137.00 | 3 120 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 559.00 | 1 391 104.00 | 1 875 455.00 | 3 266 559.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 377.00 | -1 108 256.00 | | -1 138 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 261.00 | -30 121.00 | | -28 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 139.00 | -1 130 877.00 | | -1 159 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 002.00 | 2 859 015.00 | | 2 588 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 289.00 | 440 516.00 | | 441 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 885.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | 2 038.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 034 594.00 | 3 304 456.00 | | 3 034 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 455.00 | 2 173 579.00 | | 1 875 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 594.00 | 3 304 456.00 | | 3 034 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 019.00 | 4 050.00 | 116 070.00 | 112 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 019.00 | 4 050.00 | 116 070.00 | 112 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | -381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 174.00 | 120 539.00 | | 116 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 436.00 | 150 660.00 | | 144 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 261.00 | -30 121.00 | | -28 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 237.00 | | 5.00 | 3 120 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 999.00 | | | 2 619 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 238.00 | | 5.00 | 500 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 860.00 | 112 245.00 | | 1 278 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 860.00 | 112 245.00 | | 1 278 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588 002.00 | 2 588 002.00 | | 2 588 002.00 |
VI Groupe et associés | 441 289.00 | 441 289.00 | | 441 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 594.00 | 3 034 594.00 | | 3 034 594.00 |