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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 427 217.00 | 146 174.00 | 3 281 042.00 | 3 427 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 144.00 | 24 457.00 | 64 686.00 | 89 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 139 790.00 | 170 631.00 | 22 969 158.00 | 23 139 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BZ Autres créances | 1 421 711.00 | | 1 421 711.00 | 1 421 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200 000.00 | 650 959.00 | 11 549 041.00 | 12 200 000.00 |
CF Disponibilités | 13 093 874.00 | | 13 093 874.00 | 13 093 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 766 385.00 | 650 959.00 | 26 115 426.00 | 26 766 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 906 176.00 | 821 590.00 | 49 084 585.00 | 49 906 176.00 |
CU Autres participations | 18 923 429.00 | | 18 923 429.00 | 18 923 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DG Autres réserves | 33 849 029.00 | 10 210 037.00 | | 33 849 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 621.00 | 24 338 992.00 | | -1 673 621.00 |
DK Provisions réglementées | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 41 534 242.00 | 43 907 863.00 | | 41 534 242.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 40 377.00 | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 015.00 | 31 614.00 | | 474 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 132 274.00 | | 31 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 373.00 | 704 132.00 | | 144 373.00 |
EA Autres dettes | | 7 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 150 342.00 | 916 154.00 | | 7 150 342.00 |
ED (V) | | 103 840.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 084 585.00 | 44 927 858.00 | | 49 084 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 999.00 | | | 6 499 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 816 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 867.00 | 35 825 747.00 | | 281 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 867.00 | 36 017 248.00 | | 281 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 12 306 671.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 160.00 | 12 306 688.00 | | 400 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 293.00 | 23 710 560.00 | | -118 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 463.00 | 613 091.00 | | -326 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 423.00 | 40 966 794.00 | | 1 277 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 044.00 | 16 627 802.00 | | 2 951 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 621.00 | 24 338 992.00 | | -1 673 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 747.00 | | 15 958 043.00 | 7 866 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 18 923 429.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 000.00 | | 23 139 790.00 | 685 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | 4 216 361.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 518.00 | | 781 843.00 | 3 719 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 229.00 | | 15 176 200.00 | 4 147 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 811.00 | 121 596.00 | | 49 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 121 596.00 | | 49 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 834.00 | 400 000.00 | | 63 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 015.00 | 474 015.00 | | 474 015.00 |
UX Autres créances clients | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 1.00 | 934 893.00 | 6 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 712.00 | 1 421 712.00 | | 1 421 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 511.00 | 1 472 511.00 | | 1 472 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 343.00 | 650 344.00 | 934 893.00 | 7 150 343.00 |