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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 166.00 | |
BT Marchandises | | | 1 646 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 440 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 039 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 858 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 067 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 293 905.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 601 275.00 | 12 601 275.00 | | 12 601 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | -12 304 705.00 | -10 618 854.00 | | -12 304 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 483.00 | -1 685 852.00 | | -765 483.00 |
DL TOTAL (I) | -460 916.00 | 304 567.00 | | -460 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146 767.00 | 5 204 331.00 | | 7 146 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 256.00 | 1 676 795.00 | | 3 022 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 731.00 | 282 786.00 | | 344 731.00 |
EA Autres dettes | 241 066.00 | 456 067.00 | | 241 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 821.00 | 7 619 980.00 | | 10 754 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 905.00 | 7 924 546.00 | | 10 293 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 638 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 734 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | 2 049.00 | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 874.00 | 13 187.00 | | 65 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 919.00 | -11 138.00 | | -58 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 003.00 | 8 267 925.00 | | 10 130 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 485.00 | 9 953 777.00 | | 10 895 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 483.00 | -1 685 852.00 | | -765 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 433.00 | | 72 670.00 | 536 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 559 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 323 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 740.00 | | 56 093.00 | 177 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 244.00 | | 16 577.00 | 357 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 339.00 | 63 598.00 | | 269 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 217.00 | 27 378.00 | | 105 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | 36 220.00 | | 164 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 256.00 | 3 022 256.00 | | 3 022 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726 720.00 | 7 726 720.00 | | 7 726 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681 735.00 | 7 681 735.00 | | 7 681 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 416.00 | 7 764 966.00 | 1 450.00 | 7 766 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754 821.00 | 10 754 821.00 | | 10 754 821.00 |