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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
AP Constructions | 2 816 384.00 | 1 295 739.00 | 1 520 645.00 | 2 816 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 749.00 | 1 295 739.00 | 1 832 010.00 | 3 127 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 375 848.00 | | 375 848.00 | 375 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 348.00 | | 440 348.00 | 440 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 098.00 | 1 295 739.00 | 2 272 359.00 | 3 568 098.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 544.00 | | | 955 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 982 993.00 | | | 982 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 587.00 | | | 1 221 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 365.00 | | | 1 289 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 359.00 | | | 2 272 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 932.00 | | | 366 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 749.00 | | 1 000.00 | 3 126 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 749.00 | | | 3 126 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 636.00 | 170 103.00 | | 1 125 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 636.00 | 170 103.00 | | 1 125 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 186.00 | 207 559.00 | 813 559.00 | 1 220 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 365.00 | 276 738.00 | 813 559.00 | 1 289 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
ST Autres comptes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 717.00 | | | 98 717.00 |