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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 120 141.00 | | 1 120 141.00 | 1 120 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 830.00 | | 1 273 830.00 | 1 273 830.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 411.00 | 140 858.00 | 132 553.00 | 273 411.00 |
CF Disponibilités | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 542.00 | 140 858.00 | 385 683.00 | 526 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 372.00 | 140 858.00 | 1 659 514.00 | 1 800 372.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 1 548 019.00 | 1 616 965.00 | | 1 548 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 997.00 | -43 801.00 | | -13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 671.00 | 1 695 812.00 | | 1 656 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 580.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 842.00 | 4 573.00 | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 514.00 | 1 700 385.00 | | 1 659 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842.00 | 4 573.00 | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191.00 | 73 413.00 | | 25 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 189.00 | 117 214.00 | | 39 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 997.00 | -43 801.00 | | -13 997.00 |