| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
AP Constructions | 2 351 842.00 | 1 121 425.00 | 1 230 417.00 | 2 351 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 442.00 | 1 121 425.00 | 4 636 017.00 | 5 757 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
BZ Autres créances | 1 427 951.00 | | 1 427 951.00 | 1 427 951.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 467.00 | | 1 670 467.00 | 1 670 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 909.00 | 1 121 425.00 | 6 306 484.00 | 7 427 909.00 |
CU Autres participations | 2 887 200.00 | | 2 887 200.00 | 2 887 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DG Autres réserves | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 507.00 | 56 969.00 | | 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 478.00 | 188 739.00 | | 202 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 385.00 | 4 994 107.00 | | 5 079 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 517.00 | 623 748.00 | | 711 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 51 849.00 | | 38 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 052.00 | 350 379.00 | | 434 052.00 |
EA Autres dettes | 42 773.00 | 36 363.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 099.00 | 1 062 339.00 | | 1 227 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 484.00 | 6 056 447.00 | | 6 306 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 277.00 | 859 322.00 | | 1 017 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 442.00 | | | 5 757 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 757 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 242.00 | | | 2 870 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 200.00 | | | 2 887 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 175.00 | 92 250.00 | | 1 029 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 175.00 | 92 250.00 | | 1 029 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 517.00 | 501 695.00 | | 711 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UX Autres créances clients | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VP Divers | 1 427 951.00 | | | 1 427 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 052.00 | 434 052.00 | | 434 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 777.00 | 1 664 777.00 | | 1 664 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 099.00 | 1 017 277.00 | | 1 227 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |