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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 26 119.00 | 7 719.00 | 33 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751 839.00 | | 751 839.00 | 751 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 678.00 | 26 119.00 | 759 559.00 | 785 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 545.00 | 26 119.00 | 835 425.00 | 861 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 307.00 | | | -52 307.00 |
DL TOTAL (I) | 645 703.00 | | | 645 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 425.00 | | | 835 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 307.00 | | | -52 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 678.00 | | | 785 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 839.00 | | | 751 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581.00 | 2 538.00 | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 2 538.00 | | 23 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VI Groupe et associés | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | | | 393.00 |
ST Autres comptes | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |