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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 750.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 951 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 616 053.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 737 668.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 288.00 | |
BT Marchandises | | | 5 183 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 350 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 438 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 655 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 664 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 401 892.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 250.00 | 505 250.00 | | 505 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 50 557.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 888.00 | 641 258.00 | | 1 630 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 739.00 | 1 265 665.00 | | 2 204 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051 726.00 | 8 740 588.00 | | 8 051 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 828.00 | 1 616 030.00 | | 73 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 476.00 | 3 270 128.00 | | 4 500 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 916.00 | 484 373.00 | | 578 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 73 108.00 | 92 368.00 | | 73 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 197 153.00 | 15 122 586.00 | | 14 197 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 892.00 | 16 388 251.00 | | 16 401 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 197 153.00 | 9 470 919.00 | | 14 197 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 338 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 357 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 695 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 483 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 515.00 | 24 923.00 | | 174 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 515.00 | 24 923.00 | | 174 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 002.00 | 12 839.00 | | 29 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -31 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 002.00 | -19 128.00 | | 29 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 513.00 | 44 051.00 | | 145 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 179.00 | 248 288.00 | | 588 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 196 012.00 | 19 237 083.00 | | 24 196 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 565 124.00 | 18 595 825.00 | | 22 565 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 888.00 | 641 258.00 | | 1 630 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 345.00 | | 188 617.00 | 7 623 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 7 800 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 2 564 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071 106.00 | | | 5 071 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 038.00 | | 85 617.00 | 2 491 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 202.00 | | 103 000.00 | 61 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 589.00 | 174 996.00 | | 1 887 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 459.00 | 174 996.00 | | 1 770 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 499.00 | 53 379.00 | 19 120.00 | 72 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 527.00 | 4 493 527.00 | | 4 493 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
UX Autres créances clients | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VC Groupe et associés | 953 962.00 | 953 962.00 | | 953 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051 726.00 | 1 236 706.00 | 5 002 653.00 | 8 051 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 906.00 | 1 373 906.00 | | 1 373 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 020.00 | 2 810 095.00 | 60 926.00 | 2 871 020.00 |
VW T.V.A. | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 203.00 | 6 443 697.00 | 5 021 773.00 | 14 190 203.00 |