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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 27 980.00 | 12 675.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 983.00 | 393 120.00 | 75 863.00 | 468 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 964.00 | 664 390.00 | 3 688 574.00 | 4 352 964.00 |
BT Marchandises | 498 204.00 | | 498 204.00 | 498 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 246.00 | | 1 252 246.00 | 1 252 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 210.00 | 664 390.00 | 4 940 820.00 | 5 605 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 300.00 | 253 300.00 | | 253 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
DG Autres réserves | 1 541 489.00 | 1 421 897.00 | | 1 541 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 968.00 | 279 592.00 | | 254 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 787.00 | 2 502 819.00 | | 2 597 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 332.00 | 1 336 942.00 | | 1 195 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 171.00 | 378 470.00 | | 459 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 405.00 | 507 863.00 | | 558 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 446.00 | 126 181.00 | | 127 446.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 3 024.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 033.00 | 2 352 480.00 | | 2 343 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 820.00 | 4 855 299.00 | | 4 940 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 833.00 | 1 157 148.00 | | 1 290 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 955.00 | | 4 870 955.00 | 4 870 955.00 |
FG Production vendue services | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 998.00 | | 4 970 998.00 | 4 970 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 504.00 | 92 756.00 | | 44 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 674.00 | 27 367.00 | | 71 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 450.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 450.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 41 351.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 41 351.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | -40 901.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 272.00 | 101 850.00 | | 92 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 963.00 | 4 909 083.00 | | 5 019 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 995.00 | 4 629 491.00 | | 4 764 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 968.00 | 279 592.00 | | 254 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 079.00 | | 4 064.00 | 4 354 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 4 352 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 751 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601 290.00 | | | 3 601 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 753.00 | | 4 064.00 | 752 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 656.00 | 21 778.00 | 5 045.00 | 647 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 365.00 | 21 778.00 | 5 045.00 | 646 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 405.00 | 558 405.00 | | 558 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 850.00 | 461 850.00 | | 461 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 332.00 | 143 132.00 | 739 081.00 | 1 195 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 378.00 | 118 342.00 | 36.00 | 118 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 033.00 | 1 290 833.00 | 739 081.00 | 2 343 033.00 |