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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 631.00 | | 437 631.00 | 437 631.00 |
BN En cours de production de biens | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 368.00 | | 366 368.00 | 366 368.00 |
BZ Autres créances | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 313.00 | 100 000.00 | 391 313.00 | 491 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 944.00 | 100 000.00 | 828 944.00 | 928 944.00 |
CU Autres participations | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -242 122.00 | -38 987.00 | | -242 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 787.00 | -203 135.00 | | -190 787.00 |
DL TOTAL (I) | -424 109.00 | -233 322.00 | | -424 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 850.00 | 791 850.00 | | 1 171 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 92 881.00 | | 34 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 46 658.00 | 155 023.00 | | 46 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 053.00 | 1 039 805.00 | | 1 253 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 944.00 | 806 482.00 | | 828 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 366 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 368.00 | 12 887.00 | | 366 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 155.00 | 216 023.00 | | 557 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 787.00 | -203 135.00 | | -190 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 850.00 | 1 171 850.00 | | 1 171 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VI Groupe et associés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 591.00 | 519 591.00 | | 519 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 053.00 | 1 253 053.00 | | 1 253 053.00 |