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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 308.00 | 5 827.00 | 17 481.00 | 23 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 595.00 | 5 827.00 | 126 767.00 | 132 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 231.00 | 62 114.00 | | 55 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 622.00 | -6 883.00 | | -5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 58 410.00 | 64 031.00 | | 58 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 387.00 | 31 322.00 | | 33 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 15 060.00 | | 23 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 16 993.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 358.00 | 63 375.00 | | 68 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 767.00 | 127 406.00 | | 126 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 358.00 | 63 375.00 | | 68 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
FG Production vendue services | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 718.00 | 16 932.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 130.00 | 149 079.00 | | 150 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 751.00 | 155 962.00 | | 155 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 622.00 | -6 883.00 | | -5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |