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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 970.00 | 187 185.00 | 64 785.00 | 251 970.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 494.00 | 187 338.00 | 99 156.00 | 286 494.00 |
060 Stock marchandises | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
110 Total général Actif | 343 422.00 | 187 338.00 | 156 084.00 | 343 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 497.00 | 319 476.00 | | 330 497.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 2 780.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 492.00 | 322 255.00 | | 333 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 165.00 | 111 889.00 | | 141 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | 4 296.00 | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | 741.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 58 053.00 | 55 583.00 | | 58 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 835.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 161.00 | 115 673.00 | | 104 161.00 |
252 Charges sociales | 22 799.00 | 36 752.00 | | 22 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 228.00 | 23 792.00 | | 23 228.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 725.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 491.00 | 351 285.00 | | 352 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 999.00 | -29 029.00 | | -18 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 123.00 | 676.00 | | 34 123.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 2 169.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 1 629.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 180.00 | -30 824.00 | | 13 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |