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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 4 990.00 | 1 705.00 | 6 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961.00 | 4 990.00 | 1 971.00 | 6 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 907.00 | 4 990.00 | 91 916.00 | 96 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 319.00 | 26 054.00 | | 38 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 351.00 | 12 264.00 | | -18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 28 768.00 | 47 119.00 | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 638.00 | 53 916.00 | | 47 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 705.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | 14 566.00 | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 148.00 | 70 187.00 | | 63 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 916.00 | 117 306.00 | | 91 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 148.00 | 70 187.00 | | 63 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 792.00 | | 131 792.00 | 131 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 792.00 | | 131 792.00 | 131 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 310.00 | 9 693.00 | | 12 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 79 521.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 30 479.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -1 383.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 337.00 | 238 745.00 | | 133 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 688.00 | 226 480.00 | | 151 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 351.00 | 12 264.00 | | -18 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253.00 | | 708.00 | 6 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | 708.00 | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 1 104.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 104.00 | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 859.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | 5 470.00 | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 10 948.00 | 12 946.00 | | 10 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 506.00 | 17 022.00 | | 19 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 859.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 359.00 | 25 552.00 | | 26 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 429.00 | 8 958.00 | | 10 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 649.00 | 35 438.00 | | 35 649.00 |