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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 49.00 | 573.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 070.00 | 16 163.00 | 29 907.00 | 46 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 650.00 | 16 212.00 | 185 437.00 | 201 650.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 887.00 | 16 212.00 | 215 674.00 | 231 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
DH Report à nouveau | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DL TOTAL (I) | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 144.00 | 623.00 | | 242 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 117.00 | 201 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 987.00 | 46 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 623.00 | | 87 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 793.00 | 15 406.00 | 40 987.00 | 41 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | 15 406.00 | 40 987.00 | 41 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 15 748.00 | 15 599.00 | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 982.00 | 36 383.00 | 15 599.00 | 51 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ZE Dividendes | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |