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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 266.00 | 195 321.00 | 16 945.00 | 212 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 14 281.00 | 5 412.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 757.00 | 210 401.00 | 22 357.00 | 232 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 236.00 | 1 890.00 | 147 346.00 | 149 236.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 463.00 | 1 890.00 | 449 573.00 | 451 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 220.00 | 212 291.00 | 471 929.00 | 684 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 759.00 | 279 736.00 | | 198 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 39 070.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 301 432.00 | 373 807.00 | | 301 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 171.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 11 941.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 121 261.00 | | 68 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 101 684.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | | 9 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 498.00 | 244 210.00 | | 170 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 929.00 | 618 016.00 | | 471 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 529.00 | | 23 593.00 | 234 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 232 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 231 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 730.00 | | 23 593.00 | 233 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 927.00 | 10 710.00 | 21 236.00 | 220 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 128.00 | 10 710.00 | 21 236.00 | 220 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |